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Par contre, le solde de trésorerie prévisionnel est obtenu par le total du solde de trésorerie initial et l’encaissement soustrait de celui du décaissement prévisionnel. Par conséquent, un solde positif signifie que l’entreprise dispose d’un surplus de trésorerie. Dans le cas contraire, elle se trouve dans un état de déficit de trésorerie.

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